^{Sıra No}

^{Hizmetin Adı}

^{Hizmetin Tanımı}

^{Hizmetin Dayanağı}

^{Hizmetten Yararlananlar}

^{Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi}

^{Yıllık İşlem Sayısı}

¹

^{Performans Programının Hazırlanması}

^{Üniversite Performans Programının hazırlanması hizmetleri}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun’un 9. ve 60. Maddesi
2- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde-17-20)
3-18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi}

^{1-TBMM
2-Sayıştay
3-Strateji ve Bütçe Başkanlığı
4-Bursa Teknik Üniversitesi
5-Kamuoyu}

^{3 Ay}

^{1-Teklif
2-Program olmak üzere toplamda 2 kez}

²

^{Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması}

^{Üniversitemiz akademik ve idari harcama birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle bütçe tekliflerinin oluşturulması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 9, 15, 16, 17, 18, 60)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5-9-12)
3-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program
4-Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi
5-2547 sayılı Kanun (Madde 12-15)}

^{1- Bursa Teknik Üniversitesi
2- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
3-YÖK
4-Sayıştay
5-TBMM
6-Kamuoyu}

^{3 Ay}

^{Yılda 1 kez}

³

^{Yatırım Programı Teklifinin Hazırlanması}

^{Üniversitemiz yatırım programı teklifine esas olmak üzere ilgili birim tekliflerinin değerlendirilmek suretiyle kurum teklifinin hazırlanması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 9, 15, 16, 17, 18, 60)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5-9-12)
3-Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
4-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program
5-2547 sayılı Kanun (Madde 12-15)
6-Yılı Yatırım Genelgesi}

^{1- Bursa Teknik Üniversitesi
2- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
3-YÖK
4-Sayıştay
5-TBMM
6-Kamuoyu}

^{3 Ay}

^{Yılda 1 kez}

⁴

^{Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması}

^{Üniversitemiz Ayrıntılı Finansman Programının oluşturulması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde 20 ve 60)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,9,14,16)
3-Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliği}

^{1- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
2- Bursa Teknik Üniversitesi}

^{5 İş Günü}

^{Yılda 1 kez}

⁵

^{Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi}

^{Ödenek Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Gönderme Belgesi ve Tenkis işlemlerinin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 20,21,39,40,60)
2-Yılı Bütçe Kanunu
3-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde 44-46-58 ek 25-27)
4-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5, 9, 15,16)
5-Yılı Bütçe Uygulama Tebliğ, Genelge, Talimat ve Yönetmelikleri}

^{1-Strateji ve Bütçe Başkanlığı
2-Bursa Teknik Üniversitesi}

^{3 İş Günü}

^Sürekli

⁶

^{Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Hazırlanması}

^{Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Üçer aylık Periyotlarda İzleme ve Uygulama Raporlarının Yapılması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 25 ve 60)
2-"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Cumhurbaşkanlığı Kararı.
3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,9)}

^{1- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
2-Yüksek Öğretim Kurumu
3-Bursa Valiliği
4-Bursa Teknik Üniversitesi}

^{5 İş Günü}

^{3 Aylık Dönemler}

⁷

^{Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması}

^{Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Yıllık Raporun Hazırlanması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 25-60)
2-"Yılı Yatırım Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Cumhurbaşkanlığı Kararı.
3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,9,24)}

^{1-Sayıştay
2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı
3-Bursa Teknik Üniversitesi
4-Kamuoyu}

^{1 Ay}

^{Yılda 1 kez}

⁸

^{Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması}

^{İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları, İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler, Hedefler ve Faaliyetler ile ilgili Raporlamanın Yapılması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 30)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 5,22)
3-Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı}

^{1-Sayıştay
2- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
3-Bursa Teknik Üniversitesi
4-Kamuoyu}

^{1 Ay}

^{Yılda 1 kez}

⁹

^{Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi}

^{Harcanma Birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilerek, görüş yazılarının hazırlanması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 58, 60)
2-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
5-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 9-18)
6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 17)
7-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
8-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
9-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
10-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
11-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
12-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
13-Fiyat Farkı Esasları (Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri)
14-Kamu İhale Genel Tebliği
15-Yılı Kamu İhale Tebliğleri
16-Bursa Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi}

^{1-Sayıştay
2-Üst Yönetici
3-Harcama Birimleri}

^{10 İş Günü}

^Sürekli

¹⁰

^{İç Kontrol Sisteminin Uyumlaştırılması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi}

^{İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi, Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve İzlenmesinde Koordinasyonun Sağlanması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun (Madde 55,56,5,58 ve 60)
2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 4,5,6,7,8 ve 29)
3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 4,5,9 ve 28)
4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
5-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi}

^{1-Sayıştay Başkanlığı
2-Hazine ve Maliye Bakanlığı
3-Üst Yönetici
4-Tüm Birimler}

^{1 Yıl}

^Sürekli

¹¹

^{Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması}

^{Üniversite gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde 38,49,60)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (Madde 5-9-17)
3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
5-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu
6-Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Hk BKK
7-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
8- 6183 sayılı AATU Hakkında Kanun (Madde 51)}

^{9- Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik}

^{1-Harcama Birimleri
2-Akademik ve İdari Personel
3-Öğrenciler
4-Tedarikçiler, Yükleniciler
5-Diğer Paydaşlar
6-Bankalar
7-Hazine ve Maliye Bakanlığı
8-Yüksek Öğretim Kurumu}

^{1 İş Günü}

^Sürekli

¹²

^{Gelirlerden ret ve iade işlemlerinin Yapılması}

^{Üniversite öz gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde 40)
2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği}

^{1-Öğrenciler
2-Tedarikçiler, Yükleniciler
3-Yüksek Öğretim Kurumu
4-Diğer Paydaşlar}

^{1 İş Günü}

^Sürekli

¹³

^{Tetkik İşlemleri}

^{Harcama birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
3-Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik
4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
6-İlgili Diğer Mevzuat}

^{1-Sayıştay Başkanlığı
2-Hazine ve Maliye Bakanlığı
3-Üst Yönetim
4-Harcama Birimleri
5-Diğer İç ve Dış Paydaşlar}

^{4 İş Günü}

^Sürekli

¹⁴

^{SGK Ödemeleri}

^{Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi}

^{1-5510 sayılı Kanun’un (Madde 86-90-102- 106/8)
2-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
3-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
4-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ}

^{1-Sosyal Güvenlik Kurumu
2-Harcama Birimleri
3-Diğer ilgili İç ve Dış Paydaşlar}

^{SGK Mevzuatında belirtilen tarihe kadar}

^Aylık

¹⁵

^{Vergi Ödemeleri}

^{Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve tevkifat yapılan vergilerin beyan edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödemesi}

^{1-488 nolu Damga Vergisi Kanunu
2-193 nolu Gelir Vergisi Kanunu
3-3065 sayılı KDV Kanunu
4-İlgili Yönetmelik ve Tebliğler}

^{1-Vergi Dairesi Müdürlükleri
2-İç ve Dış Paydaşlar}

^{Vergi Kanunlarında belirtilen tarihe kadar}

^Aylık

¹⁶

^{Ön Ödeme İşlemleri
(Avans ve Krediler)}

^{Üniversitemiz Harcama Birimleri tarafından kesin ödeme öncesi yapılacak ön ödeme işlemleri}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 35.Maddesi
2-Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik / genel tebliğ
3-Diğer ilgili mevzuat}

^{1-Harcama Birimleri
2-Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar}

^{4 İş Günü}

^Sürekli

¹⁷

^{Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler}

^{Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-2004 sayılı İcra İflas Kanunu
3-Kefalet Sandığı Kanunu
4-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
5-2822 sayılı Sendikalar Kanunu
6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği}

^{1-Harcama Birimleri
2-Kefalet Sandığı Başkanlığı
3-İcra Dairesi Müdürlükleri
4-Sendika Başkanlıkları
5-Diğer İlgili İç ve dış Paydaşlar}

^{4 İş Günü}

^Sürekli

¹⁸

^{Kasa Tahsilat ve Ödeme İşlemleri}

^{Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, kayıtlarının yapılması ve raporlanması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3-Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik}

^{1-Harcama Birimleri
2-Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar}

^{1 Saat}

^Sürekli

¹⁹

^{Kesin Hesap İşlemleri}

^{Üniversitemizin Mali yıl boyunca yapmış olduğu Gelir ve Giderlerine İlişkin Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 42)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
5-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar}

^{1-TBMM
2-Sayıştay Başkanlığı
3-Hazine ve Maliye Bakanlığı
4-Milli Eğitim Bakanlığı
5-Üst Yönetim
6-Harcama Birimleri
7-Diğer İç ve Dış Paydaşlar}

^{3 Ay}

^{Yılda 1 kez}

²⁰

^{Teminat Alınması}

^{Üniversitemiz mali yıl boyunca birimlerin çıkacakları ihalelerde alacakları teminata ilişkin ilgili teminatların muhasebe işlemleri ve veznece muhafazası}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
4-4734 Kamu İhale Kanunu
5-4735 Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu}

^{1-Harcama Birimleri
2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar}

^{10 Dakika} 

^Sürekli

²¹

^{Kesin Teminat İadesi}

^{Üniversitemiz mali yıl boyunca birimlerin çıkacakları ihalelerde alacakları kesin teminata ilişkin ilgili teminatların muhasebe işlemleri, veznece muhafazası ve takibi}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
4-4734 Kamu İhale Kanunu
5-4735 Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu}

^{1-Harcama Birimleri
2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar}

^{15 Dakika}

^Sürekli

²²

^{Geçici Teminat İadesi}

^{Üniversitemiz mali yıl boyunca birimlerin çıkacakları ihalelerde alacakları geçici teminata ilişkin ilgili teminatların muhasebe işlemleri, veznece muhafazası ve takibi}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
4-4734 Kamu İhale Kanunu
5-4735 Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu}

^{1-Harcama Birimleri
2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar}

^{15 Dakika}

^Sürekli

²³

^{Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tastikli Suret Verilmesi}

^{Alındı belgelerinin kaybedilme ihtimaline karşın ortaya çıkacak alındı belgesi ihtiyacına karşılık yapılacak işlemler süreci}

^{1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği}

^{1-Harcama Birimleri
2-Diğer İlgili Dış Paydaşlar}

^{20 Dakika}

^Sürekli

²⁴

^{Stratejik Planlama}

^{Üniversitemiz Stratejik Planının Hazırlanması, Yenilenmesi Ve Güncellenmesi Konusunda Koordinasyonu Sağlamak}

^{1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Md.9,60)
2- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde-8-14)
3-5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md. 15)}

^{1-Bursa Teknik Üniversitesi
2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı
3-YÖK
4-Sayıştay
5-TBMM
6-Kamuoyu}

^{11 Ay}

 ^{5 yılda 1 kez}

²⁵

^{İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması}

^{Üniversitemiz Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim İdare Faaliyet Raporlarının Konsolide Edilmesi ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması}

^{1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Md.41,60)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,23)
3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde-25)}

^{1-Bursa Teknik Üniversitesi
2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı
3-YÖK
4-Sayıştay
5-TBMM
6-Kamuoyu}

^{1 Ay}

^{Yılda 1 kez}